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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 801 095.00 | 306 604.00 | 494 491.00 | 801 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 966.00 | 768 411.00 | 223 554.00 | 991 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 930.00 | 256 183.00 | 132 746.00 | 388 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 131.00 | 1 333 522.00 | 860 610.00 | 2 194 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 933.00 | | 954 933.00 | 954 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 475.00 | | 460 475.00 | 460 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 816.00 | 63 631.00 | 621 185.00 | 684 816.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CF Disponibilités | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 467.00 | 63 631.00 | 2 594 836.00 | 2 658 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 598.00 | 1 397 153.00 | 3 455 445.00 | 4 852 598.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 670.00 | | | 1 972 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 419.00 | | | 2 241 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 202.00 | | | 514 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 903.00 | | | 364 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 386.00 | | | 333 386.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 027.00 | | | 1 214 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 445.00 | | | 3 455 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 102.00 | | | 769 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 218 008.00 | | 3 218 008.00 | 3 218 008.00 |
FG Production vendue services | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 531.00 | | 3 220 531.00 | 3 220 531.00 |
FM Production stockée | | | 33 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 576.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 613.00 | | | 3 293 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 115.00 | | | 3 135 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 798.00 | | 88 333.00 | 2 105 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 657.00 | | 88 333.00 | 2 093 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 177.00 | 127 344.00 | | 1 206 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 854.00 | 127 344.00 | | 1 203 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 055.00 | 35 576.00 | | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 055.00 | 35 576.00 | | 28 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 055.00 | 35 576.00 | | 28 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 903.00 | 364 903.00 | | 364 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 608 520.00 | 608 520.00 | | 608 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 175.00 | 68 583.00 | 300 306.00 | 514 175.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 918.00 | 726 918.00 | | 726 918.00 |
VW T.V.A. | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 027.00 | 768 435.00 | 300 306.00 | 1 214 027.00 |