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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 801 095.00 | 334 293.00 | 466 802.00 | 801 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 809.00 | 836 854.00 | 187 954.00 | 1 024 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 156.00 | 287 812.00 | 238 343.00 | 526 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 581.00 | 1 461 282.00 | 936 299.00 | 2 397 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 275.00 | | 1 154 275.00 | 1 154 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 232.00 | | 470 232.00 | 470 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 967.00 | 63 631.00 | 820 337.00 | 883 967.00 |
BZ Autres créances | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
CF Disponibilités | 462 586.00 | | 462 586.00 | 462 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 818.00 | 63 631.00 | 3 126 187.00 | 3 189 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 399.00 | 1 524 913.00 | 4 062 486.00 | 5 587 399.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 168.00 | | | 2 131 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 594.00 | | | 2 491 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 975.00 | | | 693 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 595.00 | | | 512 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 769.00 | | | 362 769.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 892.00 | | | 1 570 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 486.00 | | | 4 062 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 129.00 | | | 940 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 610 166.00 | 57 017.00 | 3 667 182.00 | 3 610 166.00 |
FG Production vendue services | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 917.00 | 57 017.00 | 3 669 933.00 | 3 612 917.00 |
FM Production stockée | | | 9 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 761.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 733.00 | | | 3 727 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 897.00 | | | 3 475 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 131.00 | | 203 450.00 | 2 194 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 990.00 | | 203 450.00 | 2 181 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 522.00 | 127 761.00 | | 1 333 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 199.00 | 127 761.00 | | 1 331 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 595.00 | 512 595.00 | | 512 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 807 672.00 | 807 672.00 | | 807 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 948.00 | 67 585.00 | 367 830.00 | 693 948.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 104.00 | | | 269 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 041.00 | 925 041.00 | | 925 041.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 892.00 | 944 529.00 | 367 830.00 | 1 570 892.00 |