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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 801 095.00 | 278 027.00 | 523 068.00 | 801 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 777.00 | 695 894.00 | 237 883.00 | 933 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 785.00 | 229 933.00 | 128 852.00 | 358 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 798.00 | 1 206 177.00 | 899 621.00 | 2 105 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 977.00 | | 867 977.00 | 867 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 064.00 | | 427 064.00 | 427 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 502.00 | 28 055.00 | 586 447.00 | 614 502.00 |
BZ Autres créances | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
CF Disponibilités | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 290.00 | 28 055.00 | 2 403 234.00 | 2 431 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 088.00 | 1 234 233.00 | 3 302 855.00 | 4 537 088.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 108.00 | | | 1 846 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 582.00 | | | 2 084 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 703.00 | | | 627 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 273.00 | | | 1 218 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 855.00 | | | 3 302 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 098.00 | | | 704 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 193.00 | | 2 848 193.00 | 2 848 193.00 |
FG Production vendue services | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 836.00 | | 2 849 836.00 | 2 849 836.00 |
FM Production stockée | | | 91 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 912.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 630.00 | | | 2 958 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 068.00 | | | 2 832 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 483.00 | | 139 509.00 | 2 091 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 194.00 | | 2 105 798.00 | 125 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 194.00 | | 2 093 657.00 | 125 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 341.00 | | 139 509.00 | 2 079 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 265.00 | 107 912.00 | | 1 098 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 942.00 | 107 912.00 | | 1 095 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 796.00 | 357 796.00 | | 357 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 580 897.00 | 580 897.00 | | 580 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 676.00 | 113 501.00 | 352 889.00 | 627 676.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 730.00 | 705 730.00 | | 705 730.00 |