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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
AP Constructions | 1 009 039.00 | 367 515.00 | 641 524.00 | 1 009 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 129.00 | 860 179.00 | 195 949.00 | 1 056 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 946.00 | 322 264.00 | 464 682.00 | 786 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 368.00 | 1 552 281.00 | 1 361 087.00 | 2 913 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 897.00 | | 1 298 897.00 | 1 298 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 066.00 | | 645 066.00 | 645 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 123.00 | 63 808.00 | 709 314.00 | 773 123.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
CF Disponibilités | 629 550.00 | | 629 550.00 | 629 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 531.00 | 63 808.00 | 3 517 723.00 | 3 581 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 900.00 | 1 616 090.00 | 4 878 810.00 | 6 494 900.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 608 149.00 | | | 2 608 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 740.00 | | | 358 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 144.00 | | | 3 121 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 246.00 | | | 875 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 706.00 | | | 490 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 369.00 | | | 380 369.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 666.00 | | | 1 757 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 810.00 | | | 4 878 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 286.00 | | | 1 018 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 019 882.00 | | 4 019 882.00 | 4 019 882.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 617.00 | | 4 022 617.00 | 4 022 617.00 |
FM Production stockée | | | 49 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 21 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 965.00 | | | 4 125 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 225.00 | | | 3 767 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 740.00 | | | 358 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 014.00 | | 461 805.00 | 2 487 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 451.00 | 2 913 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 451.00 | 2 901 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 874.00 | | 461 806.00 | 2 474 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 388.00 | 132 931.00 | 38.00 | 1 419 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 065.00 | 132 931.00 | 38.00 | 1 417 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 631.00 | 14 168.00 | 13 990.00 | 63 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 631.00 | 14 168.00 | 13 990.00 | 63 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 631.00 | 14 168.00 | 13 990.00 | 63 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 168.00 | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 706.00 | 490 706.00 | | 490 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 781.00 | 207 781.00 | | 207 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 559.00 | 696 559.00 | | 696 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 246.00 | 135 429.00 | 443 818.00 | 875 246.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 689.00 | 790 689.00 | | 790 689.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 666.00 | 1 017 849.00 | 443 818.00 | 1 757 666.00 |