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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 801 095.00 | 248 579.00 | 552 516.00 | 801 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 673.00 | 640 899.00 | 153 774.00 | 794 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 380.00 | 206 464.00 | 151 916.00 | 358 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 483.00 | 1 098 265.00 | 993 218.00 | 2 091 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 151.00 | | 751 151.00 | 751 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 924.00 | | 335 924.00 | 335 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 170.00 | 28 055.00 | 522 115.00 | 550 170.00 |
BZ Autres créances | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 835.00 | | 266 835.00 | 266 835.00 |
CF Disponibilités | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 432.00 | 28 055.00 | 2 383 377.00 | 2 411 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 915.00 | 1 126 320.00 | 3 376 594.00 | 4 502 915.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 744.00 | | | 1 703 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 680.00 | | | 1 959 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 941.00 | | | 723 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 261.00 | | | 388 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 208.00 | | | 303 208.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 914.00 | | | 1 416 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 594.00 | | | 3 376 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 980.00 | | | 800 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 855 794.00 | | 2 855 794.00 | 2 855 794.00 |
FG Production vendue services | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 982.00 | | 2 859 982.00 | 2 859 982.00 |
FM Production stockée | | | 6 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 926.00 | | | 257 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 984.00 | | | 3 151 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 619.00 | | | 3 009 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 382.00 | | 174 101.00 | 1 917 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 240.00 | | 174 101.00 | 1 905 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 141.00 | 111 124.00 | | 987 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 1 266.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 085.00 | 109 857.00 | | 986 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 562.00 | 11 493.00 | | 16 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 562.00 | 11 493.00 | | 16 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 562.00 | 11 493.00 | | 16 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 261.00 | 388 261.00 | | 388 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 516 565.00 | | | 516 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 913.00 | 96 237.00 | 345 347.00 | 723 913.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VW T.V.A. | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 914.00 | 789 238.00 | 345 347.00 | 1 416 914.00 |