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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 774 464.00 | 335 152.00 | 439 311.00 | 774 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 899.00 | 811 344.00 | 224 555.00 | 1 035 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 252.00 | 270 568.00 | 368 683.00 | 639 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 014.00 | 1 419 388.00 | 1 067 627.00 | 2 487 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 406.00 | | 1 235 406.00 | 1 235 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 267.00 | | 595 267.00 | 595 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 582.00 | 63 631.00 | 666 952.00 | 730 582.00 |
BZ Autres créances | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
CF Disponibilités | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 888.00 | 63 631.00 | 3 018 257.00 | 3 081 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 902.00 | 1 483 019.00 | 4 085 884.00 | 5 568 902.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 004.00 | | | 2 383 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 004.00 | | | 2 762 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 611.00 | | | 639 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 161.00 | | | 417 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 879.00 | | | 1 323 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 884.00 | | | 4 085 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 404.00 | | | 723 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 640 555.00 | 38 375.00 | 3 678 930.00 | 3 640 555.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 872.00 | 38 375.00 | 3 681 247.00 | 3 642 872.00 |
FM Production stockée | | | 125 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 865.00 | | | 3 869 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 720.00 | | | 3 644 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 581.00 | | 285 046.00 | 2 397 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 613.00 | 2 487 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 613.00 | 2 474 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 440.00 | | 285 046.00 | 2 385 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 282.00 | 120 337.00 | 162 232.00 | 1 461 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 959.00 | 120 337.00 | 162 232.00 | 1 458 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 161.00 | 417 161.00 | | 417 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 654 287.00 | 654 287.00 | | 654 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 611.00 | 39 136.00 | 382 746.00 | 639 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 501.00 | 780 501.00 | | 780 501.00 |
VW T.V.A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 879.00 | 723 404.00 | 382 746.00 | 1 323 879.00 |