| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 6 608.00 | 4 958.00 | 11 566.00 |
AH Fonds commercial | 736 639.00 | | 736 639.00 | 736 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 311 654.00 | 264 826.00 | 46 827.00 | 311 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 028.00 | 1 660 744.00 | 705 284.00 | 2 366 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 895.00 | 486 985.00 | 64 910.00 | 551 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 089.00 | 2 493 796.00 | 1 809 293.00 | 4 303 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 064.00 | | 227 064.00 | 227 064.00 |
BT Marchandises | 1 394 250.00 | | 1 394 250.00 | 1 394 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 362.00 | 79 092.00 | 564 269.00 | 643 362.00 |
BZ Autres créances | 479 589.00 | | 479 589.00 | 479 589.00 |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 720.00 | 79 092.00 | 2 687 628.00 | 2 766 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 810.00 | 2 572 889.00 | 4 496 921.00 | 7 069 810.00 |
CU Autres participations | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 756.00 | 25 703.00 | | 28 756.00 |
DG Autres réserves | 305 340.00 | 287 313.00 | | 305 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | 61 071.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 742 697.00 | 734 087.00 | | 742 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 412.00 | 1 427 890.00 | | 1 629 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 766.00 | 245 246.00 | | 207 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 256.00 | 1 020 662.00 | | 1 053 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 707.00 | 538 436.00 | | 604 707.00 |
EA Autres dettes | 259 080.00 | 201 870.00 | | 259 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 224.00 | 3 434 105.00 | | 3 754 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 921.00 | 4 168 193.00 | | 4 496 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618 569.00 | | 8 618 569.00 | 8 618 569.00 |
FG Production vendue services | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 726.00 | | 8 640 726.00 | 8 640 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 943.00 | 94 106.00 | | 88 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 943.00 | 96 409.00 | | 88 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 443.00 | 11 485.00 | | 23 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 943.00 | 90 488.00 | | 88 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 387.00 | 101 974.00 | | 112 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 443.00 | -5 564.00 | | -23 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | -7 413.00 | | -8 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 600.00 | 61 071.00 | | 48 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 703.00 | 59 784.00 | | 35 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 257.00 | 1 053 257.00 | | 1 053 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 716.00 | 275 716.00 | | 275 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 124.00 | 251 124.00 | | 251 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
UX Autres créances clients | 453 699.00 | | | 453 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 636.00 | 233 946.00 | 665 690.00 | 899 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
VI Groupe et associés | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VP Divers | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 162.00 | | | 388 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 078.00 | 1 129 209.00 | 101 869.00 | 1 231 078.00 |
VW T.V.A. | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 498 004.00 | 498 004.00 | | 498 004.00 |