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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 16 542.00 | 3 607.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 423 793.00 | 326 478.00 | 97 315.00 | 423 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 350.00 | 2 392 790.00 | 640 560.00 | 3 033 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 360.00 | 550 999.00 | 43 360.00 | 594 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 650.00 | 3 361 442.00 | 1 854 208.00 | 5 215 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
BT Marchandises | 1 553 530.00 | | 1 553 530.00 | 1 553 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 463.00 | 203 775.00 | 720 687.00 | 924 463.00 |
BZ Autres créances | 783 561.00 | | 783 561.00 | 783 561.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 441.00 | 203 775.00 | 3 313 666.00 | 3 517 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 092.00 | 3 565 217.00 | 5 167 874.00 | 8 733 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
CU Autres participations | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 978.00 | 31 693.00 | | 33 978.00 |
DG Autres réserves | 300 618.00 | 289 170.00 | | 300 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 378.00 | 45 706.00 | | 73 378.00 |
DL TOTAL (I) | 767 975.00 | 726 570.00 | | 767 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 379.00 | 1 296 380.00 | | 994 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 907.00 | 459 549.00 | | 401 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 914.00 | 991 868.00 | | 821 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 168.00 | 846 394.00 | | 681 168.00 |
EA Autres dettes | 1 500 528.00 | 411 594.00 | | 1 500 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 899.00 | 4 005 786.00 | | 4 399 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 874.00 | 4 732 357.00 | | 5 167 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 114.00 | 3 512 907.00 | | 4 035 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 880.00 | 630 080.00 | | 499 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 505 360.00 | | 9 505 360.00 | 9 505 360.00 |
FD Production vendue biens | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FG Production vendue services | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 024.00 | | 9 520 024.00 | 9 520 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 768.00 | 2 321.00 | | 27 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 824.00 | 127 033.00 | | 119 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 593.00 | 129 354.00 | | 147 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 111.00 | 40 608.00 | | 90 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 953.00 | 121 309.00 | | 117 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 065.00 | 161 918.00 | | 208 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 472.00 | -32 564.00 | | -60 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | -6 786.00 | | 18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 025.00 | 9 444 981.00 | | 9 857 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 647.00 | 9 399 274.00 | | 9 783 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 378.00 | 45 706.00 | | 73 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 314.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 915.00 | 821 915.00 | | 821 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 149.00 | 1 493 149.00 | | 1 493 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
UX Autres créances clients | 679 933.00 | 679 933.00 | | 679 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 530.00 | 244 530.00 | | 244 530.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VC Groupe et associés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 881.00 | 499 881.00 | | 499 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 499.00 | 129 714.00 | 364 785.00 | 494 499.00 |
VI Groupe et associés | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VP Divers | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 250.00 | 670 250.00 | | 670 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 707.00 | 1 887 707.00 | | 1 887 707.00 |
VW T.V.A. | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 899.00 | 4 035 114.00 | 364 785.00 | 4 399 899.00 |