| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 16 542.00 | 3 607.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 424 693.00 | 368 189.00 | 56 504.00 | 424 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 547.00 | 2 908 243.00 | 782 304.00 | 3 690 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 941.00 | 591 717.00 | 50 224.00 | 641 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 797.00 | 3 959 322.00 | 1 983 473.00 | 5 942 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 568.00 | | 327 568.00 | 327 568.00 |
BT Marchandises | 1 638 346.00 | 34 776.00 | 1 603 569.00 | 1 638 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 120.00 | 51 720.00 | 260 400.00 | 312 120.00 |
BZ Autres créances | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
CF Disponibilités | 920 455.00 | | 920 455.00 | 920 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 961 712.00 | 86 496.00 | 3 875 216.00 | 3 961 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 510.00 | 4 045 821.00 | 5 858 689.00 | 9 904 510.00 |
CU Autres participations | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 140.00 | 36 000.00 | | 45 140.00 |
DG Autres réserves | 371 975.00 | 371 975.00 | | 371 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 296.00 | 59 138.00 | | 805 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 411.00 | 827 114.00 | | 1 582 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 325.00 | 1 857 102.00 | | 2 628 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 437.00 | 383 702.00 | | 194 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 360.00 | 771 350.00 | | 705 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 626.00 | 351 398.00 | | 443 626.00 |
EA Autres dettes | 304 527.00 | 268 969.00 | | 304 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 277.00 | 3 632 523.00 | | 4 276 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 689.00 | 4 459 637.00 | | 5 858 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 258.00 | 526 129.00 | | 362 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174 364.00 | | 8 174 364.00 | 8 174 364.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 864.00 | | 8 176 864.00 | 8 176 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 812 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 586.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 327.00 | 15 004.00 | | 19 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 789.00 | 89 361.00 | | 138 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 117.00 | 104 366.00 | | 158 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 245.00 | 18 162.00 | | 37 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789.00 | 88 435.00 | | 138 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 035.00 | 106 597.00 | | 176 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 917.00 | -2 230.00 | | -17 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 511.00 | 16 782.00 | | 64 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 044.00 | 7 269 334.00 | | 9 340 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 748.00 | 7 210 196.00 | | 8 534 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 296.00 | 59 138.00 | | 805 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 113.00 | 30 047.00 | | 29 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 360.00 | 705 360.00 | | 705 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 527.00 | 304 527.00 | | 304 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 813.00 | 110 813.00 | | 110 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
UX Autres créances clients | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VC Groupe et associés | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 258.00 | 362 258.00 | | 362 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 067.00 | 2 145 489.00 | 120 579.00 | 2 266 067.00 |
VI Groupe et associés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 598.00 | 589 598.00 | | 589 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 187.00 | 1 268 187.00 | | 1 268 187.00 |
VW T.V.A. | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 278.00 | 4 155 699.00 | 120 579.00 | 4 276 278.00 |