| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 168.00 | 16 558.00 | 3 609.00 | 20 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 647.00 | | 1 149 647.00 | 1 149 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 378 470.00 | 332 688.00 | 45 781.00 | 378 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162 455.00 | 3 208 753.00 | 953 701.00 | 4 162 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 185.00 | 579 064.00 | 109 121.00 | 688 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 410.00 | 4 211 697.00 | 2 736 713.00 | 6 948 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 048.00 | | 306 048.00 | 306 048.00 |
BT Marchandises | 1 957 933.00 | | 1 957 933.00 | 1 957 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 421.00 | 107 842.00 | 663 579.00 | 771 421.00 |
BZ Autres créances | 863 819.00 | | 863 819.00 | 863 819.00 |
CF Disponibilités | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 322.00 | 107 842.00 | 4 075 483.00 | 4 183 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 735.00 | 4 319 539.00 | 6 812 196.00 | 11 131 735.00 |
CU Autres participations | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
DG Autres réserves | 977 241.00 | 371 975.00 | | 977 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 688.00 | 805 296.00 | | 526 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 069.00 | 1 582 411.00 | | 1 909 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 935.00 | 2 628 325.00 | | 2 550 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 231.00 | 194 437.00 | | 218 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 611.00 | 705 360.00 | | 1 229 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 133.00 | 443 626.00 | | 538 133.00 |
EA Autres dettes | 366 214.00 | 304 527.00 | | 366 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 126.00 | 4 276 277.00 | | 4 903 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 196.00 | 5 858 689.00 | | 6 812 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 059.00 | 362 258.00 | | 479 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 236 449.00 | | 13 236 449.00 | 13 236 449.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 238 949.00 | | 13 238 949.00 | 13 238 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 635 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 988.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 19 327.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 902.00 | 138 789.00 | | 142 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 725.00 | 158 117.00 | | 143 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | 37 245.00 | | 9 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 723.00 | 138 789.00 | | 151 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 974.00 | 176 035.00 | | 160 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 249.00 | -17 917.00 | | -17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 640.00 | 64 511.00 | | 139 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 728.00 | 9 340 044.00 | | 13 637 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 038.00 | 8 534 749.00 | | 13 111 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 688.00 | 805 296.00 | | 526 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 410.00 | 29 113.00 | | 7 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 612.00 | 1 229 612.00 | | 1 229 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 140.00 | 215 140.00 | | 215 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 215.00 | 366 215.00 | | 366 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
UX Autres créances clients | 645 762.00 | 645 762.00 | | 645 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 060.00 | 479 060.00 | | 479 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 876.00 | 523 023.00 | 1 548 853.00 | 2 071 876.00 |
VI Groupe et associés | 218 231.00 | 218 231.00 | | 218 231.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 228.00 | 836 228.00 | | 836 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 744.00 | 1 958 744.00 | | 1 958 744.00 |
VW T.V.A. | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 127.00 | 3 354 273.00 | 1 548 853.00 | 4 903 127.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |