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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 13 261.00 | 6 888.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 423 793.00 | 303 197.00 | 120 596.00 | 423 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 594.00 | 2 148 335.00 | 617 259.00 | 2 765 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 120.00 | 540 056.00 | 57 064.00 | 597 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 103.00 | 3 079 482.00 | 1 866 621.00 | 4 946 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
BT Marchandises | 1 436 495.00 | | 1 436 495.00 | 1 436 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 320.00 | 174 854.00 | 442 465.00 | 617 320.00 |
BZ Autres créances | 736 807.00 | | 736 807.00 | 736 807.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 590.00 | 174 854.00 | 2 865 735.00 | 3 040 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 693.00 | 3 254 336.00 | 4 732 357.00 | 7 986 693.00 |
CU Autres participations | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 693.00 | 31 186.00 | | 31 693.00 |
DG Autres réserves | 289 170.00 | 311 520.00 | | 289 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | 10 129.00 | | 45 706.00 |
DL TOTAL (I) | 726 570.00 | 712 837.00 | | 726 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 380.00 | 1 623 273.00 | | 1 296 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 549.00 | 306 783.00 | | 459 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 868.00 | 1 108 879.00 | | 991 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 394.00 | 719 335.00 | | 846 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 000.00 | | |
EA Autres dettes | 411 594.00 | 361 513.00 | | 411 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 786.00 | 4 163 786.00 | | 4 005 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 357.00 | 4 876 623.00 | | 4 732 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 080.00 | 758 661.00 | | 630 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 549.00 | | | 459 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 225 024.00 | | 9 225 024.00 | 9 225 024.00 |
FG Production vendue services | -23 949.00 | | -23 949.00 | -23 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201 075.00 | | 9 201 075.00 | 9 201 075.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 326.00 | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 033.00 | 79 490.00 | | 127 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 354.00 | 79 817.00 | | 129 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 608.00 | 69 943.00 | | 40 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 309.00 | 79 490.00 | | 121 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 918.00 | 149 434.00 | | 161 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 564.00 | -69 616.00 | | -32 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 786.00 | -8 350.00 | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 154.00 | 9 295 428.00 | | 9 385 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 274.00 | 9 387 040.00 | | 9 399 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 706.00 | 10 129.00 | | 45 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 314.00 | 25 759.00 | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 436.00 | 310 436.00 | | 310 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 868.00 | 991 868.00 | | 991 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 981.00 | 341 981.00 | | 341 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 215.00 | 404 215.00 | | 404 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
UX Autres créances clients | 400 807.00 | 400 807.00 | | 400 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
VB T. V. A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 080.00 | 630 080.00 | | 630 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 300.00 | 173 421.00 | 472 438.00 | 666 300.00 |
VI Groupe et associés | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
VP Divers | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 764.00 | 572 764.00 | | 572 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 776.00 | 1 532 776.00 | | 1 532 776.00 |
VW T.V.A. | 223 046.00 | 223 046.00 | | 223 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 787.00 | 3 512 907.00 | 472 438.00 | 4 005 787.00 |