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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 8 330.00 | 11 820.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 736 639.00 | | 736 639.00 | 736 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 389 762.00 | 281 554.00 | 108 208.00 | 389 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 357.00 | 1 906 503.00 | 708 853.00 | 2 615 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 746.00 | 502 089.00 | 65 656.00 | 567 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 508.00 | 2 773 109.00 | 1 942 399.00 | 4 715 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
BT Marchandises | 1 442 997.00 | | 1 442 997.00 | 1 442 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 738.00 | 84 854.00 | 500 884.00 | 585 738.00 |
BZ Autres créances | 744 483.00 | | 744 483.00 | 744 483.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 079.00 | 84 854.00 | 2 934 224.00 | 3 019 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 588.00 | 2 857 964.00 | 4 876 623.00 | 7 734 588.00 |
CU Autres participations | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 186.00 | 28 756.00 | | 31 186.00 |
DG Autres réserves | 311 520.00 | 305 340.00 | | 311 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 48 600.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 712 837.00 | 742 697.00 | | 712 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 273.00 | 1 629 412.00 | | 1 623 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 783.00 | 207 766.00 | | 306 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 879.00 | 1 053 256.00 | | 1 108 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 335.00 | 604 707.00 | | 719 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 361 513.00 | 259 080.00 | | 361 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 786.00 | 3 754 224.00 | | 4 163 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 623.00 | 4 496 921.00 | | 4 876 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 269.00 | 3 624 224.00 | | 3 231 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 661.00 | 740 921.00 | | 758 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 038 404.00 | | 9 038 404.00 | 9 038 404.00 |
FG Production vendue services | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 854.00 | | 9 065 854.00 | 9 065 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 45 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 490.00 | 88 943.00 | | 79 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 817.00 | 88 943.00 | | 79 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 943.00 | 23 443.00 | | 69 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 490.00 | 88 943.00 | | 79 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 434.00 | 112 387.00 | | 149 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 616.00 | -23 443.00 | | -69 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 350.00 | -8 520.00 | | -8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 429.00 | 8 832 518.00 | | 9 295 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 300.00 | 8 783 918.00 | | 9 285 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 129.00 | 48 600.00 | | 10 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 759.00 | 35 703.00 | | 25 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 880.00 | 1 108 880.00 | | 1 108 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 771.00 | 175 771.00 | | 175 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 858.00 | 353 858.00 | | 353 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
UX Autres créances clients | 398 935.00 | | | 398 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 661.00 | 628 661.00 | 130 000.00 | 758 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 612.00 | 200 236.00 | 623 716.00 | 864 612.00 |
VI Groupe et associés | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
VP Divers | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 871.00 | | | 574 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 498.00 | 1 339 132.00 | 162 366.00 | 1 501 498.00 |
VW T.V.A. | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 787.00 | 3 231 269.00 | 753 716.00 | 4 163 787.00 |