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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 16 542.00 | 3 607.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | 74 631.00 | 3 048.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 423 793.00 | 347 379.00 | 76 414.00 | 423 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 151.00 | 2 650 080.00 | 606 070.00 | 3 256 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 481.00 | 567 610.00 | 51 871.00 | 619 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 546.00 | 3 656 244.00 | 1 834 301.00 | 5 490 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
BT Marchandises | 1 647 035.00 | 59 003.00 | 1 588 032.00 | 1 647 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 020.00 | 70 972.00 | 86 047.00 | 157 020.00 |
BZ Autres créances | 623 362.00 | | 623 362.00 | 623 362.00 |
CF Disponibilités | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 311.00 | 129 975.00 | 2 625 335.00 | 2 755 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 858.00 | 3 786 220.00 | 4 459 637.00 | 8 245 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
CU Autres participations | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 33 978.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 371 975.00 | 300 618.00 | | 371 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 138.00 | 73 378.00 | | 59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 827 114.00 | 767 975.00 | | 827 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 102.00 | 994 379.00 | | 1 857 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 702.00 | 401 907.00 | | 383 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 350.00 | 821 914.00 | | 771 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 398.00 | 681 168.00 | | 351 398.00 |
EA Autres dettes | 268 969.00 | 1 500 528.00 | | 268 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 523.00 | 4 399 899.00 | | 3 632 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 637.00 | 5 167 874.00 | | 4 459 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 830.00 | 4 399 899.00 | | 3 442 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 702.00 | | | 383 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 857 346.00 | 7 505.00 | 6 864 851.00 | 6 857 346.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 887.00 | 7 505.00 | 6 885 392.00 | 6 877 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 342.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 004.00 | 27 768.00 | | 15 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 361.00 | 119 824.00 | | 89 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 366.00 | 147 593.00 | | 104 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 90 111.00 | | 18 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 435.00 | 117 953.00 | | 88 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 597.00 | 208 065.00 | | 106 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -60 472.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 18 983.00 | | 16 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 334.00 | 9 857 025.00 | | 7 269 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 196.00 | 9 783 647.00 | | 7 210 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 138.00 | 73 378.00 | | 59 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 047.00 | 21 165.00 | | 30 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 350.00 | 771 350.00 | | 771 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 589.00 | 261 589.00 | | 261 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
UX Autres créances clients | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VC Groupe et associés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 130.00 | 526 130.00 | | 526 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 973.00 | 1 141 280.00 | 189 692.00 | 1 330 973.00 |
VI Groupe et associés | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VP Divers | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 705.00 | 465 705.00 | | 465 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 696.00 | 980 696.00 | | 980 696.00 |
VW T.V.A. | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 523.00 | 3 442 831.00 | 189 692.00 | 3 632 523.00 |