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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 7 980.00 | 1 706.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 850.00 | 31 266.00 | 5 584.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 230.00 | 135 657.00 | 57 573.00 | 193 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 630.00 | 180 825.00 | 327 805.00 | 508 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
BZ Autres créances | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 672.00 | | 275 672.00 | 275 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 302.00 | 180 825.00 | 603 477.00 | 784 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 477.00 | | | 603 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 043.00 | | | 351 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 914.00 | | 1 297 914.00 | 1 297 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 914.00 | | 1 297 914.00 | 1 297 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 683.00 | | | -91 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 612.00 | | | 1 467 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 383.00 | | | 1 437 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 266.00 | | 145 770.00 | 494 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 411.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 407.00 | 508 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 996.00 | 239 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 967.00 | | 130 000.00 | 130 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 246.00 | | 13 515.00 | 289 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 054.00 | | 2 256.00 | 74 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 928.00 | 21 638.00 | 30 740.00 | 189 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 005.00 | 21 638.00 | 30 740.00 | 184 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 727.00 | 72 734.00 | 86 993.00 | 159 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 671.00 | 267 464.00 | 7 207.00 | 274 671.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 036.00 | 351 043.00 | 86 993.00 | 438 036.00 |