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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 6 546.00 | 968.00 | 7 514.00 |
AH Fonds commercial | 390 044.00 | | 390 044.00 | 390 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 773.00 | 39 625.00 | 4 148.00 | 43 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 209.00 | 214 837.00 | 25 372.00 | 240 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 147.00 | 270 693.00 | 431 455.00 | 702 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
BZ Autres créances | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 383.00 | | 403 383.00 | 403 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 530.00 | 270 693.00 | 834 837.00 | 1 105 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DH Report à nouveau | -110 040.00 | | | -110 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 491.00 | | | -29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 169.00 | | | 291 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 863.00 | | | 807 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 837.00 | | | 834 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 809.00 | | | 625 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 833.00 | 11 030.00 | 170.00 | 259 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 265.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 553.00 | 10 764.00 | 170.00 | 253 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 169.00 | 109 115.00 | 182 054.00 | 291 169.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 979.00 | 377 773.00 | 10 207.00 | 387 979.00 |
VW T.V.A. | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 863.00 | 625 809.00 | 182 054.00 | 807 863.00 |