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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 8 748.00 | 937.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 807.00 | 31 557.00 | 5 250.00 | 36 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 106.00 | 152 365.00 | 41 741.00 | 194 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 470.00 | 198 593.00 | 310 877.00 | 509 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
BZ Autres créances | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 084.00 | | 342 084.00 | 342 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 554.00 | 198 593.00 | 652 961.00 | 851 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 457.00 | | | 486 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 961.00 | | | 652 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 940.00 | | | 420 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 871.00 | | 1 428 871.00 | 1 428 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 871.00 | | 1 428 871.00 | 1 428 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 652.00 | | | 1 574 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 588.00 | | | 1 573 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 825.00 | 20 569.00 | 2 801.00 | 180 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 903.00 | 20 569.00 | 2 801.00 | 174 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 442.00 | 117 926.00 | 65 517.00 | 183 442.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 514.00 | 334 307.00 | 7 207.00 | 341 514.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 457.00 | 420 940.00 | 65 517.00 | 486 457.00 |