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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 280.00 | 78.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 023.00 | 37 549.00 | 5 474.00 | 43 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 416.00 | 206 319.00 | 4 097.00 | 210 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 449.00 | 259 833.00 | 275 616.00 | 535 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 483.00 | | 204 483.00 | 204 483.00 |
BZ Autres créances | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 833.00 | | 350 833.00 | 350 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 282.00 | 259 833.00 | 626 449.00 | 886 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DH Report à nouveau | -91 483.00 | | | -91 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 556.00 | | | -18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 470.00 | | | 250 470.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 984.00 | | | 569 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 449.00 | | | 626 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 481.00 | | | 555 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 993.00 | 15 840.00 | 259 833.00 | 243 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 145.00 | 6 280.00 | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 858.00 | 15 695.00 | 253 553.00 | 237 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 813.00 | 171 309.00 | 14 504.00 | 185 813.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 332.00 | 348 125.00 | 10 207.00 | 358 332.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 984.00 | 555 481.00 | 14 504.00 | 569 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 204 483.00 | 204 483.00 | | 204 483.00 |