| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 135.00 | 224.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 023.00 | 35 045.00 | 7 978.00 | 43 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 475.00 | 193 128.00 | 14 348.00 | 207 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 509.00 | 243 993.00 | 288 516.00 | 532 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 821.00 | | 216 821.00 | 216 821.00 |
BZ Autres créances | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 586.00 | | 287 586.00 | 287 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 095.00 | 243 993.00 | 576 102.00 | 820 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DH Report à nouveau | -110 867.00 | | | -110 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 081.00 | | | 501 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 102.00 | | | 576 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 212.00 | | | 473 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 311.00 | | 25 855.00 | 219 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 243 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 237 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 145.00 | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 321.00 | | 25 710.00 | 213 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 132.00 | 116 263.00 | 27 868.00 | 144 132.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 094.00 | 286 888.00 | 10 207.00 | 297 094.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 081.00 | 473 212.00 | 27 868.00 | 501 081.00 |