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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 5 990.00 | 369.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 9 517.00 | 169.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 807.00 | 33 424.00 | 3 383.00 | 36 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 183.00 | 170 380.00 | 24 803.00 | 195 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 992.00 | 219 311.00 | 293 681.00 | 512 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 336.00 | | 210 336.00 | 210 336.00 |
BZ Autres créances | 215 953.00 | | 215 953.00 | 215 953.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 192.00 | 219 311.00 | 752 881.00 | 972 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 867.00 | | | -110 867.00 |
DL TOTAL (I) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 032.00 | | | 296 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 105.00 | | | 330 105.00 |
EA Autres dettes | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 244.00 | | | 697 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 881.00 | | | 752 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 841.00 | | | 651 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 593.00 | 20 718.00 | 219 311.00 | 198 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 67.00 | 5 990.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 670.00 | 20 651.00 | 213 321.00 | 192 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 032.00 | 250 630.00 | 45 402.00 | 296 032.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 838.00 | 426 631.00 | 9 207.00 | 435 838.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 244.00 | 651 841.00 | 45 402.00 | 697 244.00 |