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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 6 931.00 | 583.00 | 7 514.00 |
AH Fonds commercial | 390 044.00 | | 390 044.00 | 390 044.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 126.00 | 41 492.00 | 3 634.00 | 45 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 775.00 | 123 863.00 | 25 912.00 | 149 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 067.00 | 181 971.00 | 431 095.00 | 613 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 493.00 | | 349 493.00 | 349 493.00 |
BZ Autres créances | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
CF Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 339.00 | 181 971.00 | 911 368.00 | 1 093 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
DH Report à nouveau | -139 531.00 | -110 040.00 | | -139 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643.00 | -29 491.00 | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 46 617.00 | 26 974.00 | | 46 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 016.00 | 291 169.00 | | 270 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 705.00 | 134 761.00 | | 250 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 025.00 | 283 479.00 | | 344 025.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 92 763.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 751.00 | 808 422.00 | | 864 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 368.00 | 835 396.00 | | 911 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 802.00 | 808 422.00 | | 729 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 771.00 | 75 536.00 | | 83 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 147.00 | | 16 842.00 | 702 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 923.00 | 613 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 923.00 | 204 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 558.00 | | | 397 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 667.00 | | 16 842.00 | 293 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 693.00 | 13 746.00 | 102 468.00 | 270 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 385.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 147.00 | 13 361.00 | 102 468.00 | 264 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 349 493.00 | 349 493.00 | | 349 493.00 |
VB T. V. A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VC Groupe et associés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 582.00 | 47 633.00 | 130 410.00 | 182 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 359.00 | 428 152.00 | 10 207.00 | 438 359.00 |
VW T.V.A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 751.00 | 729 802.00 | 130 410.00 | 864 751.00 |