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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 253.00 | 149 296.00 | 44 956.00 | 194 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 494.00 | 174 885.00 | 76 610.00 | 251 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 321.00 | 39 983.00 | 350 338.00 | 390 321.00 |
BZ Autres créances | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
CF Disponibilités | 337 176.00 | | 337 176.00 | 337 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 066.00 | 39 983.00 | 841 083.00 | 881 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 560.00 | 214 868.00 | 917 692.00 | 1 132 560.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 001.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 308.00 | 12 308.00 | | 14 308.00 |
DH Report à nouveau | 229 816.00 | 266 228.00 | | 229 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 244.00 | -33 713.00 | | -156 244.00 |
DL TOTAL (I) | 181 080.00 | 337 324.00 | | 181 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 749.00 | 86 157.00 | | 72 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 943.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 386.00 | 617 083.00 | | 439 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 635.00 | 241 377.00 | | 188 635.00 |
EA Autres dettes | 26 288.00 | 8 127.00 | | 26 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 612.00 | 967 445.00 | | 736 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 692.00 | 1 304 769.00 | | 917 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 967.00 | 15 286.00 | 2 256 253.00 | 2 240 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 967.00 | 15 286.00 | 2 256 253.00 | 2 240 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 021.00 | 2 591 944.00 | | 2 260 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 265.00 | 2 625 657.00 | | 2 416 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 244.00 | -33 713.00 | | -156 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 027.00 | | 11 174.00 | 253 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 32 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 707.00 | 251 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 619.00 | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 196 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 352.00 | | 3 508.00 | 196 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 585.00 | | 7 667.00 | 31 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 144.00 | 16 849.00 | 6 374.00 | 163 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 091.00 | | 2 619.00 | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 054.00 | 16 849.00 | 3 755.00 | 138 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 915.00 | 510.00 | 442.00 | 39 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 180.00 | 510.00 | 442.00 | 41 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 180.00 | 510.00 | 442.00 | 41 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 386.00 | 439 386.00 | | 439 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 7 100.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 33.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 342 444.00 | | | 342 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VB T. V. A. | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 610.00 | 13 831.00 | 58 779.00 | 72 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VP Divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 027.00 | 503 756.00 | 49 271.00 | 553 027.00 |
VW T.V.A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 612.00 | 677 833.00 | 58 779.00 | 736 612.00 |