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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 3 465.00 | 6 651.00 | 10 116.00 |
AP Constructions | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 265.00 | 178 959.00 | 19 305.00 | 198 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 284.00 | 195 007.00 | 76 277.00 | 271 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 561.00 | 44 877.00 | 224 683.00 | 269 561.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CF Disponibilités | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 410.00 | 44 877.00 | 425 533.00 | 470 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 694.00 | 239 884.00 | 501 810.00 | 741 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
DG Autres réserves | | 50 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 619.00 | | | -107 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 593.00 | -158 554.00 | | -80 593.00 |
DL TOTAL (I) | -79 704.00 | 888.00 | | -79 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 157 061.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867.00 | 9 519.00 | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 190 963.00 | | 199 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 530.00 | 196 193.00 | | 191 530.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | 7 210.00 | | 6 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 515.00 | 560 947.00 | | 581 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 810.00 | 561 836.00 | | 501 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 026.00 | 560 947.00 | | 450 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 062.00 | | 30 201.00 | 261 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 271 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 719.00 | 19 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 200 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | 7 830.00 | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 005.00 | | 7 371.00 | 202 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 584.00 | | 15 000.00 | 36 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 681.00 | 4 209.00 | 12 148.00 | 201 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 471.00 | 1 178.00 | 10 719.00 | 22 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 210.00 | 3 030.00 | 1 429.00 | 179 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 804.00 | 15 000.00 | 12 804.00 | 27 804.00 |
UX Autres créances clients | 216 766.00 | 216 766.00 | | 216 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 511.00 | 131 488.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VP Divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 917.00 | 336 317.00 | 65 599.00 | 401 917.00 |
VW T.V.A. | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 515.00 | 450 026.00 | 131 488.00 | 581 515.00 |