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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 744.00 | 177 819.00 | 28 924.00 | 206 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 452.00 | 203 408.00 | 54 044.00 | 257 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 351.00 | 39 317.00 | 352 034.00 | 391 351.00 |
BZ Autres créances | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CF Disponibilités | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 832.00 | 39 317.00 | 776 515.00 | 815 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 284.00 | 242 725.00 | 830 559.00 | 1 073 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 72 572.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 716.00 | 41 668.00 | | 44 716.00 |
DL TOTAL (I) | 267 464.00 | 222 748.00 | | 267 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 571.00 | 58 892.00 | | 44 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 704.00 | 16 096.00 | | 9 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 421.00 | 439 388.00 | | 295 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 814.00 | 177 358.00 | | 192 814.00 |
EA Autres dettes | 15 644.00 | 22 939.00 | | 15 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 942.00 | 15 800.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 095.00 | 734 626.00 | | 563 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 559.00 | 957 374.00 | | 830 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 781.00 | 22 210.00 | 1 956 991.00 | 1 934 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 781.00 | 22 210.00 | 1 956 991.00 | 1 934 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 673.00 | 2 319 264.00 | | 1 982 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 958.00 | 2 277 596.00 | | 1 937 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 716.00 | 41 668.00 | | 44 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 946.00 | | 6 441.00 | 254 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 26 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 257 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 208 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 157.00 | | 6 441.00 | 203 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 451.00 | 13 694.00 | 1 003.00 | 189 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 980.00 | 13 694.00 | 1 003.00 | 166 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 680.00 | | 363.00 | 39 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 945.00 | | 363.00 | 40 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 945.00 | | 363.00 | 40 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 421.00 | 295 421.00 | | 295 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VB T. V. A. | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 485.00 | 14 773.00 | 29 712.00 | 44 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VP Divers | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 744.00 | 450 058.00 | 49 686.00 | 499 744.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 095.00 | 533 383.00 | 29 712.00 | 563 095.00 |