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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 805.00 | 177 358.00 | 20 447.00 | 197 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 062.00 | 202 947.00 | 58 115.00 | 261 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 754.00 | 44 877.00 | 247 877.00 | 292 754.00 |
BZ Autres créances | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CF Disponibilités | 210 563.00 | | 210 563.00 | 210 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 598.00 | 44 877.00 | 503 721.00 | 548 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 660.00 | 247 824.00 | 561 837.00 | 809 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DG Autres réserves | 50 935.00 | 158 000.00 | | 50 935.00 |
DH Report à nouveau | | -21 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 554.00 | -85 835.00 | | -158 554.00 |
DL TOTAL (I) | 889.00 | 159 443.00 | | 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 062.00 | 14 473.00 | | 157 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 10 353.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 384 987.00 | | 190 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 194.00 | 189 846.00 | | 196 194.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 18 496.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 948.00 | 618 154.00 | | 560 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 837.00 | 777 597.00 | | 561 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 261 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 202 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 163.00 | 2 710.00 | 10 191.00 | 209 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 692.00 | 2 710.00 | 10 191.00 | 186 692.00 |