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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 439.00 | 179 226.00 | 25 213.00 | 204 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 848.00 | 204 815.00 | 48 033.00 | 252 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 394.00 | 44 877.00 | 400 517.00 | 445 394.00 |
BZ Autres créances | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CF Disponibilités | 228 003.00 | | 228 003.00 | 228 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 007.00 | 44 877.00 | 740 130.00 | 785 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 855.00 | 249 692.00 | 788 163.00 | 1 037 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 114 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 240.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 186.00 | 44 716.00 | | -22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 245 278.00 | 267 464.00 | | 245 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 770.00 | 44 571.00 | | 29 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 9 704.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 393.00 | 295 421.00 | | 294 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 987.00 | 192 814.00 | | 186 987.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | 15 644.00 | | 18 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 885.00 | 563 095.00 | | 542 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 163.00 | 830 559.00 | | 788 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 440.00 | 533 383.00 | | 528 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 259.00 | 35 410.00 | 1 778 669.00 | 1 743 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 259.00 | 35 410.00 | 1 778 669.00 | 1 743 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 175.00 | 1 982 673.00 | | 1 784 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 361.00 | 1 937 958.00 | | 1 806 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 186.00 | 44 716.00 | | -22 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 452.00 | | 3 024.00 | 257 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 252 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 206 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 595.00 | | 2 991.00 | 208 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 385.00 | | 33.00 | 26 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 143.00 | 6 702.00 | 5 295.00 | 202 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 671.00 | 6 702.00 | 5 295.00 | 179 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 317.00 | 5 560.00 | | 39 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 582.00 | 5 560.00 | | 40 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 582.00 | 5 560.00 | | 40 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 393.00 | 294 393.00 | | 294 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 392 599.00 | 392 599.00 | | 392 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 795.00 | 5 714.00 | 47 081.00 | 52 795.00 |
VB T. V. A. | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712.00 | 15 268.00 | 14 445.00 | 29 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 309.00 | 509 923.00 | 47 386.00 | 557 309.00 |
VW T.V.A. | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 885.00 | 528 440.00 | 14 445.00 | 542 885.00 |