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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 305.00 | 165 128.00 | 36 177.00 | 201 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 946.00 | 190 716.00 | 64 230.00 | 254 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 558.00 | 39 680.00 | 455 878.00 | 495 558.00 |
BZ Autres créances | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
CF Disponibilités | 287 148.00 | | 287 148.00 | 287 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 824.00 | 39 680.00 | 893 144.00 | 932 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 770.00 | 230 396.00 | 957 374.00 | 1 187 770.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 308.00 | 14 308.00 | | 15 308.00 |
DH Report à nouveau | 72 572.00 | 229 816.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | -156 244.00 | | 41 668.00 |
DL TOTAL (I) | 222 748.00 | 181 080.00 | | 222 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 892.00 | 72 749.00 | | 58 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | 9 553.00 | | 16 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 388.00 | 439 386.00 | | 439 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 358.00 | 188 635.00 | | 177 358.00 |
EA Autres dettes | 22 939.00 | 26 288.00 | | 22 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 626.00 | 736 612.00 | | 734 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 374.00 | 917 692.00 | | 957 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 141.00 | 677 833.00 | | 690 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 712.00 | 21 544.00 | 2 310 256.00 | 2 288 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 712.00 | 21 544.00 | 2 310 256.00 | 2 288 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 264.00 | 2 260 021.00 | | 2 319 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 596.00 | 2 416 265.00 | | 2 277 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 668.00 | -156 244.00 | | 41 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 894.00 | | 8 180.00 | 247 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 254 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 203 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 105.00 | | 8 180.00 | 196 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 620.00 | 16 959.00 | 1 128.00 | 173 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 148.00 | 16 959.00 | 1 128.00 | 151 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 983.00 | 295.00 | 598.00 | 39 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 248.00 | 295.00 | 598.00 | 41 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 248.00 | 295.00 | 598.00 | 41 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 388.00 | 439 388.00 | | 439 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 447 326.00 | | | 447 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
VB T. V. A. | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 779.00 | 14 294.00 | 44 485.00 | 58 779.00 |
VI Groupe et associés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 214.00 | 600 378.00 | 50 836.00 | 651 214.00 |
VW T.V.A. | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 474.00 | 685 989.00 | 44 485.00 | 730 474.00 |