| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 439.00 | 184 840.00 | 19 599.00 | 204 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 197.00 | 210 428.00 | 44 768.00 | 255 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 637.00 | 44 877.00 | 374 759.00 | 419 637.00 |
BZ Autres créances | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CF Disponibilités | 229 763.00 | | 229 763.00 | 229 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 705.00 | 44 877.00 | 732 828.00 | 777 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 902.00 | 255 305.00 | 777 597.00 | 1 032 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 265.00 | 15.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 230.00 | 956.00 | | -21 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 835.00 | -22 186.00 | | -85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 159 443.00 | 245 278.00 | | 159 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 29 770.00 | | 14 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 12 863.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 987.00 | 294 393.00 | | 384 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 846.00 | 186 987.00 | | 189 846.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 18 872.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 154.00 | 542 885.00 | | 618 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 597.00 | 788 163.00 | | 777 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 154.00 | 528 440.00 | | 88 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 632.00 | 9 925.00 | 2 006 557.00 | 1 996 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 632.00 | 9 925.00 | 2 006 557.00 | 1 996 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 892.00 | 1 784 175.00 | | 2 018 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 727.00 | 1 806 361.00 | | 2 104 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 835.00 | -22 186.00 | | -85 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 848.00 | | 2 349.00 | 252 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 291.00 | | 2 349.00 | 206 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 550.00 | 5 613.00 | | 203 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 078.00 | 5 613.00 | | 181 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 987.00 | 384 987.00 | | 384 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 366 842.00 | 366 842.00 | | 366 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
VB T. V. A. | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 247.00 | 495 147.00 | 53 100.00 | 548 247.00 |
VW T.V.A. | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 154.00 | 618 154.00 | | 618 154.00 |