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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 143.00 | 71 108.00 | 1 035.00 | 72 143.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 3 754 718.00 | 1 725 482.00 | 2 029 236.00 | 3 754 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 590.00 | 2 672 950.00 | 808 640.00 | 3 481 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 311.00 | 954 467.00 | 372 844.00 | 1 327 311.00 |
BF Prêts | 152 110.00 | | 152 110.00 | 152 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 651.00 | 5 424 007.00 | 3 701 644.00 | 9 125 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271 461.00 | 52 000.00 | 3 219 461.00 | 3 271 461.00 |
BN En cours de production de biens | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 448.00 | | 253 448.00 | 253 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 188.00 | 126 954.00 | 3 292 235.00 | 3 419 188.00 |
BZ Autres créances | 211 164.00 | | 211 164.00 | 211 164.00 |
CF Disponibilités | 529 129.00 | | 529 129.00 | 529 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 483.00 | 178 954.00 | 7 657 529.00 | 7 836 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 962 134.00 | 5 602 961.00 | 11 359 174.00 | 16 962 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 793.00 | | | 387 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 583.00 | | | 2 753 583.00 |
DP Provisions pour risques | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121 348.00 | | | 7 121 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 306.00 | | | 1 218 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 091.00 | | | 8 487 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 174.00 | | | 11 359 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 441 847.00 | | | 8 441 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 544 464.00 | 19 977 473.00 | 36 521 937.00 | 16 544 464.00 |
FG Production vendue services | 237 347.00 | 15 535.00 | 252 882.00 | 237 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 781 811.00 | 19 993 009.00 | 36 774 819.00 | 16 781 811.00 |
FM Production stockée | | | -55 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 815 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 964 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 255 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 846 520.00 | | | 36 846 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 458 727.00 | | | 36 458 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 793.00 | | | 387 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 414.00 | | 1 026 610.00 | 8 277 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 812.00 | 158 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 373.00 | 9 125 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 645.00 | 72 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 915.00 | 8 895 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | 1 234.00 | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 094.00 | | 1 010 030.00 | 8 056 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 766.00 | | 15 345.00 | 146 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 067.00 | 474 751.00 | 81 810.00 | 5 031 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 958.00 | 1 794.00 | 3 645.00 | 72 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958 108.00 | 472 956.00 | 78 165.00 | 4 958 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 18 000.00 | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 889.00 | 68 508.00 | 19 444.00 | 77 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 889.00 | 86 508.00 | 19 444.00 | 111 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 889.00 | 86 508.00 | 19 444.00 | 111 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121 348.00 | 7 121 348.00 | | 7 121 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 529.00 | 491 529.00 | | 491 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 579.00 | 459 579.00 | | 459 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UP Prêts | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 699.00 | | | 3 238 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
VB T. V. A. | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 849.00 | 3 678 550.00 | 158 299.00 | 3 836 849.00 |
VW T.V.A. | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 847.00 | 8 441 847.00 | | 8 441 847.00 |