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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 365.00 | 49 102.00 | 11 263.00 | 60 365.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 4 216 214.00 | 2 184 702.00 | 2 031 512.00 | 4 216 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947 498.00 | 2 993 633.00 | 1 953 865.00 | 4 947 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 556.00 | 773 845.00 | 485 711.00 | 1 259 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BF Prêts | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 009 591.00 | 6 001 282.00 | 5 008 309.00 | 11 009 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305 697.00 | 94 000.00 | 3 211 697.00 | 3 305 697.00 |
BN En cours de production de biens | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 868.00 | 166 011.00 | 4 131 856.00 | 4 297 868.00 |
BZ Autres créances | 402 360.00 | | 402 360.00 | 402 360.00 |
CF Disponibilités | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 010.00 | 260 011.00 | 9 118 998.00 | 9 379 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 600.00 | 6 261 293.00 | 14 127 307.00 | 20 388 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 263.00 | | | 357 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 134.00 | | | 192 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 091.00 | | | 3 850 091.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568 330.00 | | | 8 568 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 811.00 | | | 1 390 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 216.00 | | | 10 142 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 307.00 | | | 14 127 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 986.00 | | | 10 035 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 556 989.00 | 20 919 287.00 | 39 476 277.00 | 18 556 989.00 |
FG Production vendue services | 346 141.00 | 13 060.00 | 359 201.00 | 346 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 903 130.00 | 20 932 347.00 | 39 835 478.00 | 18 903 130.00 |
FM Production stockée | | | -144 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 760 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 772 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 319 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 772 608.00 | | | 39 772 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 415 345.00 | | | 39 415 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 263.00 | | | 357 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551 704.00 | | 1 290 512.00 | 10 551 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 367.00 | 710 258.00 | 11 009 591.00 | 122 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 766.00 | 60 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 367.00 | 683 492.00 | 10 757 492.00 | 122 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 358.00 | | 4 773.00 | 82 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294 995.00 | | 1 268 356.00 | 10 294 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 351.00 | | 17 383.00 | 174 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 523.00 | 749 017.00 | 710 258.00 | 5 962 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 366.00 | 5 502.00 | 26 766.00 | 70 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892 157.00 | 743 515.00 | 683 492.00 | 5 892 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 24 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 312.00 | 42 189.00 | 11 490.00 | 135 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 312.00 | 66 189.00 | 11 490.00 | 205 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 312.00 | 66 189.00 | 11 490.00 | 205 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568 330.00 | 8 568 330.00 | | 8 568 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 670.00 | 482 670.00 | | 482 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 657.00 | 537 657.00 | | 537 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
UP Prêts | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 092 246.00 | 4 092 246.00 | | 4 092 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 621.00 | 205 621.00 | | 205 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VP Divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
VW T.V.A. | 227 731.00 | 227 731.00 | | 227 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 986.00 | 10 035 986.00 | | 10 035 986.00 |