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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 282.00 | 58 074.00 | 11 208.00 | 69 282.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 4 276 683.00 | 2 620 328.00 | 1 656 355.00 | 4 276 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 552.00 | 3 030 359.00 | 1 909 193.00 | 4 939 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 447.00 | 867 592.00 | 423 855.00 | 1 291 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
BF Prêts | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174 212.00 | 6 576 352.00 | 4 597 860.00 | 11 174 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967 704.00 | 30 626.00 | 2 937 078.00 | 2 967 704.00 |
BN En cours de production de biens | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 196.00 | | 223 196.00 | 223 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 821.00 | 248 426.00 | 4 429 395.00 | 4 677 821.00 |
BZ Autres créances | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
CF Disponibilités | 1 275 532.00 | | 1 275 532.00 | 1 275 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 073.00 | 279 052.00 | 9 246 021.00 | 9 525 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 699 285.00 | 6 855 405.00 | 13 843 881.00 | 20 699 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 225.00 | | | 928 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 328.00 | | | 5 223 328.00 |
DP Provisions pour risques | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 200.00 | | | 6 809 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 712.00 | | | 1 598 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 944.00 | | | 8 570 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 843 881.00 | | | 13 843 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 413.00 | | | 8 520 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 813 236.00 | 17 416 035.00 | 35 229 270.00 | 17 813 236.00 |
FG Production vendue services | 493 984.00 | 40 687.00 | 534 671.00 | 493 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 307 220.00 | 17 456 722.00 | 35 763 941.00 | 18 307 220.00 |
FM Production stockée | | | 37 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 455 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 807 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 608.00 | |
GE Autres charges | | | 38 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 940 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 557.00 | | | 408 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 483 224.00 | | | 36 483 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 554 998.00 | | | 35 554 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 225.00 | | | 928 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 678 336.00 | | 592 128.00 | 11 678 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 961.00 | 1 079 292.00 | 11 174 212.00 | 16 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 1 079 292.00 | 10 875 587.00 | 16 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | 5 667.00 | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 406.00 | | 567 435.00 | 11 404 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 316.00 | | 19 027.00 | 210 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 807.00 | 831 888.00 | 1 072 341.00 | 6 816 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 570.00 | 4 504.00 | | 53 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763 237.00 | 827 384.00 | 1 072 341.00 | 6 763 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 49 608.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 49 608.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 200.00 | 6 809 200.00 | | 6 809 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 878.00 | 614 878.00 | | 614 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 638.00 | 505 638.00 | | 505 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 843.00 | 180 843.00 | | 180 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
UP Prêts | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 547.00 | 4 420 547.00 | | 4 420 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
VB T. V. A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VP Divers | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 183.00 | 4 908 840.00 | 229 343.00 | 5 138 183.00 |
VW T.V.A. | 209 666.00 | 209 666.00 | | 209 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 413.00 | 8 520 413.00 | | 8 520 413.00 |