| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 982.00 | 69 969.00 | 9 012.00 | 78 982.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 4 371 265.00 | 2 847 145.00 | 1 524 120.00 | 4 371 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128 065.00 | 3 437 082.00 | 1 690 983.00 | 5 128 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 106.00 | 934 887.00 | 435 219.00 | 1 370 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
BF Prêts | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 983.00 | 7 289 083.00 | 4 301 900.00 | 11 590 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118 861.00 | 25 519.00 | 3 093 342.00 | 3 118 861.00 |
BN En cours de production de biens | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 110.00 | | 350 110.00 | 350 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 944.00 | 270 395.00 | 4 675 549.00 | 4 945 944.00 |
BZ Autres créances | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CF Disponibilités | 1 580 570.00 | | 1 580 570.00 | 1 580 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324 301.00 | 295 914.00 | 10 028 387.00 | 10 324 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 284.00 | 7 584 997.00 | 14 330 287.00 | 21 915 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020 000.00 | | | 4 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 618.00 | | | -521 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 456.00 | | | 1 481 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 993.00 | | | 6 161 993.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 610.00 | | | 516 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 610.00 | | | 566 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 552.00 | | | 209 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 749.00 | | | 5 096 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 977.00 | | | 2 154 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 684.00 | | | 7 601 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 330 287.00 | | | 14 330 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 132.00 | | | 7 392 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 844 397.00 | 19 725 413.00 | 41 569 811.00 | 21 844 397.00 |
FG Production vendue services | 580 238.00 | 17 381.00 | 597 619.00 | 580 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 424 635.00 | 19 742 794.00 | 42 167 429.00 | 22 424 635.00 |
FM Production stockée | | | 180 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 723 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 860 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 386 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 790.00 | | | 601 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 758 669.00 | | | 42 758 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 277 213.00 | | | 41 277 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 456.00 | | | 1 481 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 174 212.00 | | 585 198.00 | 11 174 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 689.00 | 231 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 407.00 | 154 020.00 | 11 590 983.00 | 14 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 131 331.00 | 11 280 782.00 | 14 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 282.00 | | 9 700.00 | 69 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 875 587.00 | | 550 933.00 | 10 875 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 343.00 | | 24 565.00 | 229 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576 352.00 | 838 757.00 | 126 026.00 | 6 576 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 074.00 | 11 896.00 | | 58 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518 279.00 | 826 861.00 | 126 026.00 | 6 518 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 387.00 | 50 000.00 | 62 777.00 | 579 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 626.00 | 25 519.00 | 30 626.00 | 30 626.00 |
6T Sur comptes clients | 248 426.00 | 270 395.00 | 248 426.00 | 248 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 052.00 | 295 914.00 | 279 052.00 | 279 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 439.00 | 345 914.00 | 341 829.00 | 858 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 914.00 | 341 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 749.00 | 5 096 749.00 | | 5 096 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 460.00 | 882 460.00 | | 882 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 179.00 | 641 179.00 | | 641 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UP Prêts | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 026.00 | 4 728 026.00 | | 4 728 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 918.00 | 217 918.00 | | 217 918.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 780.00 | 5 097 561.00 | 231 219.00 | 5 328 780.00 |
VW T.V.A. | 288 457.00 | 288 457.00 | | 288 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 132.00 | 7 392 132.00 | | 7 392 132.00 |