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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 615.00 | 53 570.00 | 10 045.00 | 63 615.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 4 300 863.00 | 2 437 127.00 | 1 863 736.00 | 4 300 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365 582.00 | 3 410 401.00 | 1 955 181.00 | 5 365 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 409.00 | 915 708.00 | 473 701.00 | 1 389 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BF Prêts | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 678 336.00 | 6 816 806.00 | 4 861 531.00 | 11 678 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287 978.00 | 118 000.00 | 3 169 978.00 | 3 287 978.00 |
BN En cours de production de biens | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 656.00 | 172 619.00 | 4 578 036.00 | 4 750 656.00 |
BZ Autres créances | 229 539.00 | | 229 539.00 | 229 539.00 |
CF Disponibilités | 896 519.00 | | 896 519.00 | 896 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 597 383.00 | 290 619.00 | 9 306 763.00 | 9 597 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 275 719.00 | 7 107 425.00 | 14 168 294.00 | 21 275 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 979.00 | | | 541 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 805.00 | | | 185 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 741.00 | | | 4 385 741.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098 782.00 | | | 8 098 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 970.00 | | | 1 466 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 553.00 | | | 9 632 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 168 294.00 | | | 14 168 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 586 052.00 | | | 9 586 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 719 051.00 | 20 213 846.00 | 39 932 897.00 | 19 719 051.00 |
FG Production vendue services | 420 207.00 | 955.00 | 421 162.00 | 420 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 139 258.00 | 20 214 801.00 | 40 354 059.00 | 20 139 258.00 |
FM Production stockée | | | -23 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 405 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 779 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 543 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 417 946.00 | | | 40 417 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 875 966.00 | | | 39 875 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 979.00 | | | 541 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009 591.00 | | 671 379.00 | 11 009 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 11 678 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 11 404 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 365.00 | | 3 250.00 | 60 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757 492.00 | | 649 547.00 | 10 757 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 734.00 | | 18 582.00 | 191 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001 282.00 | 815 524.00 | | 6 001 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 102.00 | 4 468.00 | | 49 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952 180.00 | 811 056.00 | | 5 952 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | 24 000.00 | | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 011.00 | 39 738.00 | 33 130.00 | 166 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 011.00 | 63 736.00 | 33 130.00 | 260 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 011.00 | 63 736.00 | 33 130.00 | 260 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098 782.00 | 8 098 782.00 | | 8 098 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 667.00 | 607 667.00 | | 607 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 950.00 | 546 950.00 | | 546 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UP Prêts | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 121.00 | 4 532 121.00 | | 4 532 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -920.00 | -920.00 | | -920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
VB T. V. A. | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VP Divers | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 976.00 | 5 097 660.00 | 210 316.00 | 5 307 976.00 |
VW T.V.A. | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586 052.00 | 9 586 052.00 | | 9 586 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |