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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 830.00 | 74 825.00 | 20 005.00 | 94 830.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 4 438 475.00 | 3 102 996.00 | 1 335 479.00 | 4 438 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 390.00 | 3 819 671.00 | 1 804 719.00 | 5 624 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 182.00 | 1 022 005.00 | 334 177.00 | 1 356 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
BF Prêts | 238 124.00 | | 238 124.00 | 238 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 249 984.00 | 8 019 497.00 | 4 230 488.00 | 12 249 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494 191.00 | 34 820.00 | 4 459 372.00 | 4 494 191.00 |
BN En cours de production de biens | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 071.00 | 220 519.00 | 6 075 552.00 | 6 296 071.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CF Disponibilités | 2 414 900.00 | | 2 414 900.00 | 2 414 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 835 137.00 | 255 339.00 | 13 579 798.00 | 13 835 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 085 121.00 | 8 274 836.00 | 17 810 286.00 | 26 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 970 000.00 | 4 020 000.00 | | 4 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 838.00 | -521 618.00 | | 9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 613.00 | 1 481 456.00 | | 2 578 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 692.00 | 82 155.00 | | 69 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 143.00 | 6 161 993.00 | | 8 728 143.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 50 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 909.00 | 516 610.00 | | 546 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 909.00 | 566 610.00 | | 716 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 9 720.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 583.00 | 209 552.00 | | 90 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 269.00 | 5 096 749.00 | | 5 336 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 055.00 | 2 154 978.00 | | 2 726 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 460.00 | 125 785.00 | | 191 460.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | 4 901.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 233.00 | 7 601 684.00 | | 8 365 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 810 286.00 | 14 330 287.00 | | 17 810 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 398 170.00 | 22 917 961.00 | 52 316 131.00 | 29 398 170.00 |
FG Production vendue services | 657 048.00 | 32 500.00 | 689 548.00 | 657 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 055 218.00 | 22 950 461.00 | 53 005 680.00 | 30 055 218.00 |
FM Production stockée | | | -99 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 218 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 249 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 299.00 | |
GE Autres charges | | | 191 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 186 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 482.00 | 25 012.00 | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 5 306.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 608.00 | 19 707.00 | | 18 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 783.00 | 282 645.00 | | 487 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 762.00 | 601 790.00 | | 990 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 249 654.00 | 42 758 669.00 | | 53 249 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 671 041.00 | 41 277 213.00 | | 50 671 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 613.00 | 1 481 456.00 | | 2 578 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 983.00 | | 1 190 462.00 | 11 590 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 903.00 | 247 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 461.00 | 12 249 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 557.00 | 11 907 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 982.00 | | 15 849.00 | 78 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280 782.00 | | 1 153 722.00 | 11 280 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 219.00 | | 20 892.00 | 231 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 083.00 | 781 216.00 | 50 802.00 | 7 289 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 969.00 | 4 856.00 | | 69 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219 114.00 | 776 360.00 | 50 802.00 | 7 219 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 610.00 | 150 299.00 | | 566 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 519.00 | 9 301.00 | | 25 519.00 |
6T Sur comptes clients | 270 395.00 | 220 519.00 | 270 395.00 | 270 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 914.00 | 229 820.00 | 270 395.00 | 295 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 524.00 | 380 119.00 | 270 395.00 | 862 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 119.00 | 270 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 269.00 | 5 336 269.00 | | 5 336 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 188.00 | 1 233 188.00 | | 1 233 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 697.00 | 712 697.00 | | 712 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 258.00 | 389 258.00 | | 389 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UP Prêts | 238 124.00 | 2 317.00 | 235 807.00 | 238 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 100 496.00 | 6 100 496.00 | | 6 100 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 857.00 | 154 857.00 | | 154 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 889.00 | 6 469 998.00 | 244 891.00 | 6 714 889.00 |
VW T.V.A. | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 650.00 | 8 274 650.00 | | 8 274 650.00 |