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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 358.00 | 70 366.00 | 11 992.00 | 82 358.00 |
AN Terrains | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
AP Constructions | 3 992 973.00 | 1 946 394.00 | 2 046 579.00 | 3 992 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 470.00 | 2 927 904.00 | 1 412 567.00 | 4 340 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 960.00 | 1 017 859.00 | 487 101.00 | 1 504 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
BF Prêts | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 551 704.00 | 5 962 522.00 | 4 589 181.00 | 10 551 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626 315.00 | 70 000.00 | 3 556 315.00 | 3 626 315.00 |
BN En cours de production de biens | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 488.00 | | 326 488.00 | 326 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 652.00 | 135 312.00 | 4 422 340.00 | 4 557 652.00 |
BZ Autres créances | 321 169.00 | | 321 169.00 | 321 169.00 |
CF Disponibilités | 388 077.00 | | 388 077.00 | 388 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 483 685.00 | 205 312.00 | 9 278 374.00 | 9 483 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 035 389.00 | 6 167 834.00 | 13 867 555.00 | 20 035 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 111.00 | | | 547 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 569.00 | | | 3 497 569.00 |
DP Provisions pour risques | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 517 547.00 | | | 8 517 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 571.00 | | | 1 398 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 227 464.00 | | | 10 227 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 555.00 | | | 13 867 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 028 692.00 | | | 10 028 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 719 238.00 | 23 250 070.00 | 41 969 308.00 | 18 719 238.00 |
FG Production vendue services | 275 586.00 | 4 691.00 | 280 277.00 | 275 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 994 824.00 | 23 254 761.00 | 42 249 584.00 | 18 994 824.00 |
FM Production stockée | | | 99 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 506 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 146 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 522.00 | |
GE Autres charges | | | 82 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 661 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 553 875.00 | | | 42 553 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 006 764.00 | | | 42 006 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 111.00 | | | 547 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125 651.00 | | 1 491 694.00 | 9 125 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 641.00 | 10 551 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 82 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 482.00 | 10 294 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 143.00 | | 12 374.00 | 72 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895 209.00 | | 1 463 268.00 | 8 895 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 299.00 | | 16 052.00 | 158 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 157.00 | 65 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 352 899.00 | 602 740.00 | 63 482.00 | -5 352 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 000.00 | 18 000.00 | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 954.00 | 84 425.00 | 76 067.00 | 126 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 954.00 | 102 425.00 | 76 067.00 | 178 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 954.00 | 102 425.00 | 76 067.00 | 178 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517 547.00 | 8 517 547.00 | | 8 517 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 971.00 | 556 971.00 | | 556 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 842.00 | 550 842.00 | | 550 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 358 689.00 | | | 4 358 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -816.00 | | | -816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 963.00 | | | 198 963.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
VP Divers | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 694.00 | 4 971 343.00 | 174 351.00 | 5 145 694.00 |
VW T.V.A. | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 692.00 | 10 028 692.00 | | 10 028 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |