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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 259.00 | 67 760.00 | 18 499.00 | 86 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 24 430.00 | 47 881.00 | 72 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 982.00 | 92 190.00 | 7 168 792.00 | 7 260 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BZ Autres créances | 6 419 275.00 | 15 903.00 | 6 403 372.00 | 6 419 275.00 |
CF Disponibilités | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 275.00 | 15 903.00 | 6 658 372.00 | 6 674 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 257.00 | 108 093.00 | 13 827 165.00 | 13 935 257.00 |
CU Autres participations | 6 931 299.00 | | 6 931 299.00 | 6 931 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 208.00 | | | 1 556 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 502.00 | | | 551 502.00 |
DK Provisions réglementées | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 195.00 | | | 3 797 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 684 583.00 | | | 9 684 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 029 970.00 | | | 10 029 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 165.00 | | | 13 827 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 623.00 | | | 6 204 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 78 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 928.00 | | | 2 236 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 426.00 | | | 1 685 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 502.00 | | | 551 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 403.00 | 9 467.00 | | 28 403.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 306.00 | 9 467.00 | | 44 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666 317.00 | 6 545 204.00 | 121 113.00 | 6 666 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 029 970.00 | 6 204 623.00 | 3 626 932.00 | 10 029 970.00 |