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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 111.00 | 107 895.00 | 4 216.00 | 112 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 592.00 | 103 012.00 | 25 581.00 | 128 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 122.00 | 210 907.00 | 4 908 215.00 | 5 119 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 430.00 | | 537 430.00 | 537 430.00 |
BZ Autres créances | 16 583 485.00 | | 16 583 485.00 | 16 583 485.00 |
CF Disponibilités | 257 457.00 | | 257 457.00 | 257 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 383 451.00 | | 17 383 451.00 | 17 383 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 502 573.00 | 210 907.00 | 22 291 666.00 | 22 502 573.00 |
CU Autres participations | 4 433 744.00 | | 4 433 744.00 | 4 433 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 506 856.00 | | | 5 506 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 299.00 | | | 632 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 790 768.00 | | | 7 790 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 943.00 | | | 9 829 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 350.00 | | | 2 798 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 415.00 | | | 1 088 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
EA Autres dettes | 515 212.00 | | | 515 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 898.00 | | | 14 500 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 666.00 | | | 22 291 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 101.00 | | | 5 592 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 610.00 | | | 288 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 320.00 | | 2 714 320.00 | 2 714 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 320.00 | | 2 714 320.00 | 2 714 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 440 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 233.00 | | | 3 838 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 934.00 | | | 3 205 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 299.00 | | | 632 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 365.00 | | 113 618.00 | 5 060 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 861.00 | 5 119 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 908.00 | 214 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 953.00 | 128 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 019.00 | | 102 000.00 | 155 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 228.00 | | 11 318.00 | 129 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776 119.00 | | 300.00 | 4 776 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 887.00 | 22 617.00 | 54 597.00 | 242 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 541.00 | 6 262.00 | 42 908.00 | 144 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | 16 354.00 | 11 688.00 | 98 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 415.00 | 1 088 415.00 | | 1 088 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 212.00 | 515 212.00 | | 515 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
UX Autres créances clients | 537 430.00 | 537 430.00 | | 537 430.00 |
VB T. V. A. | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VC Groupe et associés | 16 452 321.00 | 16 452 321.00 | | 16 452 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 333.00 | 632 536.00 | 8 908 797.00 | 9 541 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 350.00 | 2 798 350.00 | | 2 798 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 760.00 | | | 1 709 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 268 670.00 | 17 125 995.00 | 142 675.00 | 17 268 670.00 |
VW T.V.A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500 898.00 | 5 592 101.00 | 8 908 797.00 | 14 500 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 043.00 | | | 652 043.00 |
ST Autres comptes | 348 442.00 | | | 348 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
YT Sous‐traitance | -36.00 | | | -36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 459.00 | | | 550 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 137.00 | | | 214 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 022.00 | | | 1 081 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |