| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 019.00 | 144 541.00 | 10 478.00 | 155 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 228.00 | 98 346.00 | 30 882.00 | 129 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 365.00 | 242 887.00 | 4 817 479.00 | 5 060 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 325.00 | | 475 325.00 | 475 325.00 |
BZ Autres créances | 14 635 379.00 | | 14 635 379.00 | 14 635 379.00 |
CF Disponibilités | 4 465 678.00 | | 4 465 678.00 | 4 465 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 582 517.00 | | 19 582 517.00 | 19 582 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 642 882.00 | 242 887.00 | 24 399 996.00 | 24 642 882.00 |
CU Autres participations | 4 433 744.00 | | 4 433 744.00 | 4 433 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 207 646.00 | | | 5 207 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 470.00 | | | 7 158 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 370 902.00 | | | 11 370 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 222.00 | | | 4 457 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
EA Autres dettes | 1 019 109.00 | | | 1 019 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 241 526.00 | | | 17 241 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 399 996.00 | | | 24 399 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 773.00 | | | 6 710 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 824.00 | | 1 031 824.00 | 1 031 824.00 |
FG Production vendue services | 1 877 171.00 | | 1 877 171.00 | 1 877 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 996.00 | | 2 908 996.00 | 2 908 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 803.00 | |
GE Autres charges | | | 480 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 661.00 | | | 1 520 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 661.00 | | | 1 640 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295 072.00 | | | 1 295 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 072.00 | | | 1 295 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 589.00 | | | 345 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 675.00 | | | 4 937 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 465.00 | | | 4 638 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 443.00 | | 218 431.00 | 6 141 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 072.00 | 4 776 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 508.00 | 5 060 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 129 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 110.00 | | 6 909.00 | 148 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | | 11 522.00 | 122 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871 191.00 | | 200 000.00 | 5 871 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 519.00 | 44 803.00 | 4 436.00 | 202 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 087.00 | 20 453.00 | | 124 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 432.00 | 24 350.00 | 4 436.00 | 78 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 109.00 | 1 019 109.00 | | 1 019 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
UX Autres créances clients | 475 325.00 | 475 325.00 | | 475 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 14 456 379.00 | 14 456 379.00 | | 14 456 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 247 640.00 | 716 887.00 | 10 530 753.00 | 11 247 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 457 222.00 | 4 457 222.00 | | 4 457 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 449.00 | | | 1 085 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VP Divers | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259 214.00 | 15 116 839.00 | 142 375.00 | 15 259 214.00 |
VW T.V.A. | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 241 526.00 | 6 710 773.00 | 10 530 753.00 | 17 241 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
ST Autres comptes | 336 925.00 | | | 336 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 620.00 | | | 679 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 252.00 | | | 292 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 805.00 | | | 477 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |