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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 500 709.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 56 560.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 804 998.00 | |
AP Constructions | | | 1 089 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 226 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 429 321.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 28 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 623 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 559 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 633.00 | |
BP En cours de production de services | | | 291 632.00 | |
BT Marchandises | | | 38 371 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 228 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 701 131.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 577 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 283 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 843 068.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 287 677.00 | |
CU Autres participations | | | 13 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | 826 613.00 | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 211.00 | | | 1 983 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 419.00 | 6 002 707.00 | | 7 106 419.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 174 994.00 | 215 129.00 | | 174 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 793.00 | 215 129.00 | | 310 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 365 287.00 | 15 153 521.00 | | 17 365 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321 057.00 | 24 519 672.00 | | 30 321 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 481.00 | 1 854 330.00 | | 2 258 481.00 |
EA Autres dettes | 726 724.00 | 263 156.00 | | 726 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 567.00 | 557 189.00 | | 103 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 775 116.00 | 42 347 868.00 | | 50 775 116.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 343 777.00 | 48 566 248.00 | | 58 343 777.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 228 212.00 | 1 021 756.00 | | 1 228 212.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 904.00 | 565.00 | | 904.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 448.00 | 544.00 | | 1 448.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 966 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 547 462.00 | |
FM Production stockée | | | 47 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 974 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 547 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 806 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 171 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 761.00 | 337 729.00 | | 91 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 761.00 | 337 729.00 | | 91 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 377.00 | 239.00 | | 213 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 616.00 | 97 833.00 | | -121 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 187.00 | 317 052.00 | | 401 187.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 71 546.00 | 56 203.00 | | 71 546.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 228 212.00 | 1 021 756.00 | | 1 228 212.00 |