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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 110.00 | 124 087.00 | 24 022.00 | 148 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 142.00 | 78 432.00 | 43 710.00 | 122 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 443.00 | 202 519.00 | 5 938 924.00 | 6 141 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
BZ Autres créances | 14 004 864.00 | | 14 004 864.00 | 14 004 864.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389 444.00 | | 14 389 444.00 | 14 389 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 530 887.00 | 202 519.00 | 20 328 368.00 | 20 530 887.00 |
CU Autres participations | 5 728 816.00 | | 5 728 816.00 | 5 728 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 347 009.00 | | | 3 347 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 637.00 | | | 1 860 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 260.00 | | | 6 859 260.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342 913.00 | | | 12 342 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 937.00 | | | 646 937.00 |
EA Autres dettes | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349 108.00 | | | 13 349 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 328 368.00 | | | 20 328 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 816.00 | | | 2 116 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075 153.00 | | 5 075 153.00 | 5 075 153.00 |
FG Production vendue services | 194 983.00 | | 194 983.00 | 194 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 135.00 | | 5 270 135.00 | 5 270 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 075 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 703.00 | |
GE Autres charges | | | 77 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368 854.00 | | | 2 368 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412 898.00 | | | 2 412 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 716.00 | | | 913 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 621.00 | | | 914 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 277.00 | | | 1 498 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 017.00 | | | 520 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 811.00 | | | 10 765 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 174.00 | | | 8 905 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 637.00 | | | 1 860 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 646 937.00 | 646 937.00 | | 646 937.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 044.00 | | 44 044.00 | 164 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 349 108.00 | 2 116 816.00 | 11 232 292.00 | 13 349 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 937.00 | 646 937.00 | | 646 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 177.00 | 206 177.00 | | 206 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342 913.00 | 1 110 621.00 | 11 232 292.00 | 12 342 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305 040.00 | 14 305 040.00 | | 14 305 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447 415.00 | 14 305 040.00 | 142 375.00 | 14 447 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 349 108.00 | 2 116 816.00 | 11 232 292.00 | 13 349 108.00 |