| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 060.00 | 82 628.00 | 8 431.00 | 91 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 40 432.00 | 50 296.00 | 90 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 200.00 | 123 060.00 | 6 896 140.00 | 7 019 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 047.00 | | 280 047.00 | 280 047.00 |
BZ Autres créances | 8 291 777.00 | 15 903.00 | 8 275 874.00 | 8 291 777.00 |
CF Disponibilités | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 669.00 | 15 903.00 | 8 714 766.00 | 8 730 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 749 869.00 | 138 963.00 | 15 610 906.00 | 15 749 869.00 |
CU Autres participations | 6 631 299.00 | | 6 631 299.00 | 6 631 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 211.00 | | | 1 983 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 434.00 | | | 644 434.00 |
DK Provisions réglementées | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 215.00 | | | 4 320 215.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146 294.00 | | | 10 146 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
EA Autres dettes | 609 868.00 | | | 609 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 185 690.00 | | | 11 185 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 906.00 | | | 15 610 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 590 654.00 | | | 7 590 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 90 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 500.00 | | | -49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 626.00 | | | 2 867 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 193.00 | | | 2 223 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 434.00 | | | 644 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 870.00 | 3 087.00 | | 37 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 146 294.00 | 6 551 258.00 | 3 586 386.00 | 10 146 294.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 868.00 | 609 868.00 | | 609 868.00 |
VP Divers | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 055.00 | 269 055.00 | | 269 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 185 690.00 | 7 590 654.00 | 3 586 386.00 | 11 185 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |