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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 110.00 | 101 909.00 | 46 200.00 | 148 110.00 |
AH Fonds commercial | | | 2 784 998.00 | |
AP Constructions | | | 967 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 674 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 748.00 | 61 314.00 | 56 434.00 | 117 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 270.00 | 163 223.00 | 6 885 047.00 | 7 048 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 460.00 | | 283 460.00 | 283 460.00 |
BZ Autres créances | 10 788 756.00 | | 10 788 756.00 | 10 788 756.00 |
CF Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 758.00 | | 11 149 758.00 | 11 149 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 198 028.00 | 163 223.00 | 18 034 805.00 | 18 198 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 305 300.00 | |
CU Autres participations | 6 623 299.00 | | 6 623 299.00 | 6 623 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 144.00 | | | 2 503 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 865.00 | | | 843 865.00 |
DK Provisions réglementées | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 667.00 | | | 5 042 667.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 313 188.00 | | | 12 313 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 991.00 | | | 437 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | 103 567.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 872 137.00 | | | 12 872 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 034 805.00 | | | 18 034 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 174.00 | | | 1 546 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 567 840.00 | 1 228 212.00 | | 1 567 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 800 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 549 685.00 | |
FG Production vendue services | 422 315.00 | | 422 315.00 | 422 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 315.00 | | 422 315.00 | 422 315.00 |
FM Production stockée | | | 67 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 720.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 202.00 | | | -23 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 644.00 | | | 3 225 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 780.00 | | | 2 381 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 865.00 | | | 843 865.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 75 220.00 | 71 546.00 | | 75 220.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 516 428.00 | 1 180 507.00 | | 1 516 428.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 568 711.00 | 1 229 116.00 | | 1 568 711.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 871.00 | 904.00 | | 871.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 567 840.00 | 228 212.00 | | 1 567 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 957.00 | 3 087.00 | | 40 957.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 313 188.00 | 987 225.00 | 11 325 963.00 | 12 313 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 334.00 | 276 334.00 | | 276 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 248 067.00 | 11 088 953.00 | 159 113.00 | 11 248 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 872 137.00 | 1 546 174.00 | 11 325 963.00 | 12 872 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |