| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 11 550.00 | 4 327.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 25 870.00 | 17 372.00 | 43 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 772.00 | 54 191.00 | 40 580.00 | 94 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 164.00 | 21 660.00 | 1 032 504.00 | 1 054 164.00 |
BZ Autres créances | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 943.00 | 21 660.00 | 1 209 283.00 | 1 230 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 715.00 | 75 852.00 | 1 249 863.00 | 1 325 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 285 850.00 | | | 285 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
DL TOTAL (I) | 342 548.00 | | | 342 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 943.00 | | | 424 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 637.00 | | | 208 637.00 |
EA Autres dettes | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 314.00 | | | 907 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 863.00 | | | 1 249 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 314.00 | | | 907 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 277.00 | | 1 554 277.00 | 1 554 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 277.00 | | 1 554 277.00 | 1 554 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 572.00 | | | 1 559 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 224.00 | | | 1 523 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 086.00 | | 6 508.00 | 98 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 822.00 | 94 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 239.00 | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 59 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 894.00 | | 5 808.00 | 55 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 700.00 | 10 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 637.00 | 7 377.00 | 9 822.00 | 56 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 010.00 | | 7 239.00 | 24 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 626.00 | 7 377.00 | 2 582.00 | 32 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 986.00 | 16 674.00 | | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | 16 674.00 | | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 16 674.00 | | 4 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 943.00 | 424 943.00 | | 424 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 433.00 | 270 433.00 | | 270 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 177.00 | | | 1 028 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 626.00 | 1 147 746.00 | 10 880.00 | 1 158 626.00 |
VW T.V.A. | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 314.00 | 907 314.00 | | 907 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
ST Autres comptes | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
YT Sous‐traitance | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 838.00 | | | 253 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 263.00 | | | 181 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 336.00 | | | 577 336.00 |