| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 21 632.00 | 9 328.00 | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 085.00 | 41 448.00 | 27 637.00 | 69 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 723.00 | 63 080.00 | 156 643.00 | 219 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 662.00 | 15 861.00 | 385 801.00 | 401 662.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 638.00 | 15 861.00 | 835 777.00 | 851 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 360.00 | 78 940.00 | 992 420.00 | 1 071 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 393 192.00 | 128 371.00 | | 393 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | 264 822.00 | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 441 831.00 | 413 542.00 | | 441 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 686.00 | 157 240.00 | | 104 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 195.00 | 143 208.00 | | 184 195.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 7 992.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 960.00 | 43 360.00 | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 589.00 | 351 800.00 | | 550 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 420.00 | 765 342.00 | | 992 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 589.00 | 345 888.00 | | 310 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 456.00 | | 33 454.00 | 207 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 188.00 | 219 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 771.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 100 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 524.00 | | 32 936.00 | 71 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 162.00 | | 515.00 | 111 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 105.00 | 10 162.00 | 21 188.00 | 74 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 10 162.00 | 4 417.00 | 57 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 384 129.00 | 384 129.00 | | 384 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | | 180 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 192.00 | 413 372.00 | 28 820.00 | 442 192.00 |
VW T.V.A. | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 589.00 | 310 589.00 | 180 000.00 | 550 589.00 |