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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 13 026.00 | 2 851.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 930.00 | 33 720.00 | 11 210.00 | 44 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 373.00 | 63 517.00 | 32 856.00 | 96 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 303.00 | 6 326.00 | 1 107 977.00 | 1 114 303.00 |
BZ Autres créances | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 499.00 | 6 326.00 | 1 320 172.00 | 1 326 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 872.00 | 69 843.00 | 1 353 028.00 | 1 422 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 764.00 | | | -259 764.00 |
DL TOTAL (I) | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
EA Autres dettes | 897 514.00 | | | 897 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 244.00 | | | 1 270 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 028.00 | | | 1 353 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 244.00 | | | 1 270 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 275.00 | | 1 256 275.00 | 1 256 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 275.00 | | 1 256 275.00 | 1 256 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 920.00 | | | 1 275 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 685.00 | | | 1 535 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 764.00 | | | -259 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 192.00 | 9 325.00 | | 54 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 9 325.00 | | 37 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 772.00 | 181 772.00 | | 181 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 995.00 | 897 995.00 | | 897 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 304.00 | | | 1 114 304.00 |
VP Divers | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 477.00 | 190 477.00 | | 190 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 415.00 | 1 279 622.00 | 10 794.00 | 1 290 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 244.00 | 1 270 244.00 | | 1 270 244.00 |