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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 26 506.00 | 4 454.00 | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 42 092.00 | 28 194.00 | 70 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 923.00 | 68 598.00 | 152 325.00 | 220 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 852.00 | 15 861.00 | 216 991.00 | 232 852.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 192 506.00 | | 192 506.00 | 192 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 457.00 | 15 861.00 | 476 596.00 | 492 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 380.00 | 84 459.00 | 628 921.00 | 713 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 421 481.00 | 393 192.00 | | 421 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 465.00 | 28 289.00 | | -130 465.00 |
DL TOTAL (I) | 311 366.00 | 441 831.00 | | 311 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 509.00 | 240 000.00 | | 160 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 104 686.00 | | 85 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | 184 195.00 | | 66 128.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 748.00 | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 555.00 | 550 589.00 | | 317 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 921.00 | 992 420.00 | | 628 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 388.00 | 310 589.00 | | 277 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 723.00 | | 12 605.00 | 219 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 404.00 | 220 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 404.00 | 101 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 045.00 | | 12 605.00 | 100 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080.00 | 16 710.00 | 11 192.00 | 63 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 16 710.00 | 11 192.00 | 63 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 689.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 215 319.00 | 215 319.00 | | 215 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 507.00 | 120 340.00 | 40 167.00 | 160 507.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 147.00 | 258 327.00 | 28 820.00 | 287 147.00 |
VW T.V.A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 555.00 | 277 388.00 | 40 167.00 | 317 555.00 |