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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 692.00 | 13 346.00 | 10 346.00 | 23 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 35 101.00 | 8 382.00 | 43 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 849.00 | 65 218.00 | 37 631.00 | 102 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 114.00 | 860.00 | 171 254.00 | 172 114.00 |
BZ Autres créances | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 392.00 | 860.00 | 301 531.00 | 302 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 241.00 | 66 079.00 | 339 162.00 | 405 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 162.00 | | | 339 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 570.00 | | 978 570.00 | 978 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 570.00 | | 978 570.00 | 978 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 553.00 | | | 990 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 617.00 | | | 924 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 373.00 | | 14 792.00 | 96 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 102 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | 67 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 809.00 | | 14 684.00 | 60 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 108.00 | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 517.00 | 9 810.00 | 8 109.00 | 63 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | 9 810.00 | 8 109.00 | 46 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
VP Divers | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 165.00 | 211 264.00 | 10 902.00 | 222 165.00 |