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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 29 094.00 | 1 866.00 | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 817.00 | 52 111.00 | 19 706.00 | 71 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 491.00 | 81 205.00 | 41 286.00 | 122 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 157.00 | 15 861.00 | 295 296.00 | 311 157.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 354.00 | 15 861.00 | 377 494.00 | 393 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 845.00 | 97 066.00 | 418 779.00 | 515 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 291 016.00 | 421 481.00 | | 291 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 705.00 | -130 465.00 | | -110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 200 662.00 | 311 366.00 | | 200 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 160 509.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 889.00 | 85 513.00 | | 81 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 008.00 | 66 128.00 | | 96 008.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5 226.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 118.00 | 317 556.00 | | 218 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 779.00 | 628 921.00 | | 418 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 118.00 | 277 388.00 | | 218 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 293 624.00 | 293 624.00 | | 293 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 677.00 | 329 116.00 | 11 561.00 | 340 677.00 |
VW T.V.A. | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 118.00 | 218 118.00 | | 218 118.00 |