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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 340.00 | 17 279.00 | 10 060.00 | 27 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 183.00 | 40 054.00 | 4 129.00 | 44 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 456.00 | 74 104.00 | 133 351.00 | 207 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 571.00 | 23 060.00 | 368 510.00 | 391 571.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 221 952.00 | | 221 952.00 | 221 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 051.00 | 23 060.00 | 631 991.00 | 655 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 508.00 | 97 165.00 | 765 342.00 | 862 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821.00 | | | 264 821.00 |
DL TOTAL (I) | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 208.00 | | | 143 208.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 342.00 | | | 765 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 153.00 | | 1 789 153.00 | 1 789 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 153.00 | | 1 789 153.00 | 1 789 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 822.00 | | | 1 790 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 821.00 | | | 264 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 850.00 | | 105 306.00 | 102 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 207 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 71 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | | 5 046.00 | 67 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | 100 260.00 | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 219.00 | 9 586.00 | 699.00 | 65 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | 9 586.00 | 699.00 | 48 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 391 572.00 | 391 572.00 | | 391 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 356.00 | 423 189.00 | 11 168.00 | 434 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 801.00 | 351 801.00 | | 351 801.00 |