| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 589 636.00 | | 1 589 636.00 | 1 589 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 168.00 | 182.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 887.00 | 209 035.00 | 853.00 | 209 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 913.00 | 210 202.00 | 1 591 711.00 | 1 801 913.00 |
BT Marchandises | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 457.00 | 429.00 | 40 028.00 | 40 457.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 183 755.00 | | 183 755.00 | 183 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 213.00 | 429.00 | 473 784.00 | 474 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 126.00 | 210 631.00 | 2 065 495.00 | 2 276 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 899 777.00 | 777 587.00 | | 899 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 428.00 | 122 190.00 | | 148 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 204.00 | 1 196 777.00 | | 1 345 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 385.00 | 543 671.00 | | 338 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 221.00 | 123 221.00 | | 117 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 814.00 | 124 795.00 | | 193 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 870.00 | 57 697.00 | | 70 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 290.00 | 849 383.00 | | 720 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 495.00 | 2 046 160.00 | | 2 065 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 761.00 | 6 441.00 | | 203 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 762.00 | 6 441.00 | | 203 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 459.00 | 60 319.00 | 140.00 | 60 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 290.00 | 515 610.00 | 204 680.00 | 720 290.00 |