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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 1 391.00 | 1 085.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 376.00 | 210 615.00 | 1 676 761.00 | 1 887 376.00 |
BT Marchandises | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 165.00 | 413.00 | 50 752.00 | 51 165.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 890.00 | 413.00 | 518 476.00 | 518 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 266.00 | 211 029.00 | 2 195 237.00 | 2 406 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 204.00 | 899 777.00 | | 1 048 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 403.00 | 148 428.00 | | 171 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 608.00 | 1 345 204.00 | | 1 516 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 284 944.00 | 338 385.00 | | 284 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 194.00 | 193 814.00 | | 204 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 270.00 | 70 870.00 | | 72 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 630.00 | 720 290.00 | | 678 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 237.00 | 2 065 495.00 | | 2 195 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 202.00 | 1 076.00 | 663.00 | 210 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 1 077.00 | 663.00 | 210 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284 944.00 | 154 102.00 | 130 842.00 | 284 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 415.00 | 65 275.00 | 140.00 | 65 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 630.00 | 547 787.00 | 130 842.00 | 678 630.00 |